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Prestigiosa società di Asset Management, che si colloca tra le più prestigiose del proprio settore, in un’ottica di un piano di potenziamento della propria struttura, ci ha incaricati di ricercare un/a

 RISK MANAGER PRICING

Il candidato/a, sarà inserito nella struttura Risk Management, nel Team Rischi di Mercato e Pricing e si occuperà della predisposizione e revisione delle policy di pricing della società. Predisposizione e validazione dei modelli di pricing, utilizzati pe gli strumenti finanziari (inclusi i derivati) presenti nei portafogli gestiti e della valorizzazione degli strumenti finanziari presenti nei portafogli gestiti.

Ci rivolgiamo a Laureati in Discipline Scientifiche, (Matematica, Statistiche, Fisica etc.), con preferenziale specializzazione in Risk management e strumenti finanziari derivati, che abbiano maturato un’esperienza in posizione analoga in contesti di SGR o bancari.

Si richiede una conoscenza teorica e pratica di modelli di pricing di derivati (di tasso, di credito, azionari, valutari) anche strutturati.

Gradita una conoscenza dei modelli di rischio di mercato, di credito, di liquidità e di controparte e conoscenza del settore del risparmio gestito (normative, prodotti

Completano il profilo ottime competenze informatiche (Excel, Word) e conoscenza dei linguaggi di programmazione SQL e degli applicativi Matlab o R, oltre ad una fluente conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: MILANO Centro

Si prevede inserimento in un contesto dinamico e stimolante.

Inviare dettagliato curriculum vitae, specificando il consenso al trattamento dei dati personali (L.196/03) ed il Riferimento MM 48, a: selezione1@hrexecutive.it

Per candidarti invia i tuoi dati a selezione1@hrexecutive.it